Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam - VFMVF4:
Đơn vị tính: VNĐ
|
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 05/03/2009
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 26/02/2009
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
6,041,223,438
|
(13,026,428,241)
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
6,041,223,438
|
(13,026,428,241)
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
611,425,962,833
|
624,452,391,074
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
617,467,186,271
|
611,425,962,833
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
7,657
|
7,582
|
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ
|
|
|
|