Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 05/03/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 26/02/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           1,712,107,951

              (703,544,853)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           1,712,107,951

              (703,544,853)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

        384,878,252,296

         385,581,797,149

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

        386,590,360,247

         384,878,252,296

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                        7,732

                         7,698

(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ