Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 05/03/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 26/02/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

            1,500,099,576

            (2,660,089,963)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

            1,500,099,576

            (2,660,089,963)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

           76,995,959,759

           79,656,049,722

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

           78,496,059,335

           76,995,959,759

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                         3,666

                         3,596

(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ