Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 26/02/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 19/02/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

             (703,544,853)

            (5,502,951,632)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

             (703,544,853)

            (5,502,951,632)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

        385,581,797,149

         391,084,748,781

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

        384,878,252,296

         385,581,797,149

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                        7,698

                         7,712

(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ