Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 19/02/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 12/02/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

          (5,502,951,632)

             1,119,035,598

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

          (5,502,951,632)

             1,119,035,598

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

        391,084,748,781

         389,965,713,183

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

        385,581,797,149

         391,084,748,781

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                        7,712

                         7,822