STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 12/02/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 05/02/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

              (180,759,621)

            (6,313,473,960)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

              (180,759,621)

            (6,313,473,960)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

           85,852,440,098

           92,165,914,058

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

           85,671,680,477

           85,852,440,098

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                         4,002

                         4,010