STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 12/02/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 05/02/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

            5,216,471,935

          (34,586,380,733)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

            5,216,471,935

          (34,586,380,733)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

         643,869,353,140

         678,455,733,873

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

         649,085,825,075

         643,869,353,140

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                         8,049

                         7,984