Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 05/02/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 29/01/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           (6,313,473,960)

               788,993,820

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           (6,313,473,960)

               788,993,820

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

           92,165,914,058

           91,376,920,238

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

           85,852,440,098

           92,165,914,058

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                         4,010

                         4,305