Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 29/01/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 22/01/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

               578,530,557

            (2,921,711,668)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

               578,530,557

            (2,921,711,668)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

      1,673,186,183,077

      1,676,107,894,745

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

      1,673,764,713,634

      1,673,186,183,077

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                       16,738

                       16,732