Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1:
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ
|
|
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 08/01/2009
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 01/01/2008
|
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
638,236,641
|
2,395,171,631
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
638,236,641
|
2,395,171,631
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
94,501,461,099
|
92,106,289,468
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
95,139,697,740
|
94,501,461,099
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
4,444
|
4,414
|
|
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ
|
|
|
|