Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 08/01/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 01/01/2008

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           1,722,227,624

             3,234,753,440

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           1,722,227,624

             3,234,753,440

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

        395,980,522,257

         392,745,768,817

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

        397,702,749,881

         395,980,522,257

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                        7,954

                         7,920

(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ