Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ
|
|
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 01/01/2009
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 25/12/2008
|
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
3,234,753,440
|
2,020,928,874
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
3,234,753,440
|
2,020,928,874
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
392,745,768,817
|
390,724,839,943
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
395,980,522,257
|
392,745,768,817
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
7,920
|
7,855
|
|
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ
|
|
|
|