Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 01/01/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 25/12/2008

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

            2,395,171,631

            (1,008,563,642)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

            2,395,171,631

            (1,008,563,642)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

           92,106,289,468

           93,114,853,110

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

           94,501,461,099

           92,106,289,468

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                         4,414

                         4,302