Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 18/12/2008

KỲ TRƯỚC
Ngày 11/12/2008

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

            4,313,238,497

            (4,313,125,393)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

            4,313,238,497

            (4,313,125,393)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

           88,801,614,613

           93,114,740,006

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

           93,114,853,110

           88,801,614,613

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                         4,349

                         4,148