Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 18/12/2008

KỲ TRƯỚC
Ngày 11/12/2008

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           44,105,415,321

          (44,114,866,440)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           44,105,415,321

          (44,114,866,440)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

      1,631,295,684,489

      1,675,410,550,929

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

      1,675,401,099,810

      1,631,295,684,489

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                       16,754

                       16,313