10:56 - Thứ tư, 24/12/2008
PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:

 

 

 

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 18/12/2008

KỲ TRƯỚC
Ngày 11/12/2008

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           2,008,652,471

             2,013,649,997

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

 

 

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           2,008,652,471

             2,013,649,997

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

        388,716,187,472

         386,702,537,475

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

        390,724,839,943

         388,716,187,472

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                        7,814

                         7,774

(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ


 

HOSE
Số lượt đọc: 4004  -  Cập nhật lần cuối: 24/12/08 10:56:27