Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 04/12/2008

KỲ TRƯỚC
Ngày 27/11/2008

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           12,073,144,623

          (31,014,415,157)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           12,073,144,623

          (31,014,415,157)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

      1,663,337,406,306

      1,694,351,821,463

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

      1,675,410,550,929

      1,663,337,406,306

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                       16,754

                       16,633

(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ