Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 04/12/2008

KỲ TRƯỚC
Ngày 27/11/2008

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

              505,138,142

             5,693,710,667

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

              505,138,142

             5,693,710,667

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

        386,197,399,333

         380,503,688,666

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

        386,702,537,475

         386,197,399,333

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                        7,734

                         7,724

(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ