Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ
|
|
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 27/11/2008
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 20/11/2008
|
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
5,693,710,667
|
(1,685,980,388)
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
5,693,710,667
|
(1,685,980,388)
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
380,503,688,666
|
382,189,669,054
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
386,197,399,333
|
380,503,688,666
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
7,724
|
7,610
|
|
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ
|
|