Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1:
| |
|
Đơn vị tính: VNĐ
|
|
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 27/11/2008
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 20/11/2008
|
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
(4,890,972,329)
|
(4,612,716,971)
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
(4,890,972,329)
|
(4,612,716,971)
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
95,454,768,252
|
100,067,485,223
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
90,563,795,923
|
95,454,768,252
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
4,230
|
4,459
|
|
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ
|
|