Đơn vị tính: VNĐ
STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 27/11/2008	KỲ TRƯỚC Ngày 20/11/2008
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	(31,014,415,157)	(22,961,464,813)
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	(31,014,415,157)	(22,961,464,813)
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	1,694,351,821,463	1,717,313,286,276
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	1,663,337,406,306	1,694,351,821,463
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)	16,633	16,944
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ