Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 20/11/2008

KỲ TRƯỚC
Ngày 13/11/2008

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           (4,612,716,971)

            (8,560,091,721)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           (4,612,716,971)

            (8,560,091,721)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

         100,067,485,223

         108,627,576,944

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

           95,454,768,252

         100,067,485,223

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                         4,459

                         4,674