Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 20/11/2008

KỲ TRƯỚC
Ngày 13/11/2008

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

          (20,356,628,878)

          (31,329,744,814)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

          (20,356,628,878)

          (31,329,744,814)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

         702,284,164,459

         733,613,909,273

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

         681,927,535,581

         702,284,164,459

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                         8,456

                         8,708