Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF4:
| |
|
Đơn vị tính: VNĐ
|
|
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 13/11/2008
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 06/11/2008
|
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
(31,329,744,814)
|
38,743,991,738
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
(31,329,744,814)
|
38,743,991,738
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
733,613,909,273
|
694,869,917,535
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
702,284,164,459
|
733,613,909,273
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
8,708
|
9,097
|
|
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ
|
|