Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 06/11/2008

KỲ TRƯỚC
Ngày 30/10/2008

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

6,476,425,340

(6,694,066,151)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

6,476,425,340

(6,694,066,151)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

363,544,443,998

370,238,510,149

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

370,020,869,338

363,544,443,998

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

7,400

7,271

(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ