Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 06/11/2008

KỲ TRƯỚC
Ngày 30/10/2008

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

11,904,553,126

(4,852,046,000)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

11,904,553,126

(4,852,046,000)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

96,723,023,818

101,575,069,818

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

108,627,576,944

96,723,023,818

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

5,074

4,518

(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ