Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 30/10/2008

KỲ TRƯỚC
Ngày 23/10/2008

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

(23,616,054,698)

(28,768,773,713)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

(23,616,054,698)

(28,768,773,713)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

718,485,972,233

747,254,745,946

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

694,869,917,535

718,485,972,233

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

8,616

8,909

(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ