Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 30/10/2008
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 23/10/2008
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
(6,694,066,151)
|
6,053,113,730
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
(6,694,066,151)
|
6,053,113,730
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
370,238,510,149
|
364,185,396,419
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
363,544,443,998
|
370,238,510,149
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
7,271
|
7,405
|
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ
|