|
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ
|
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 24/06/2010
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 17/06/2010
|
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
1,706,877,170
|
258,676,562
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
1,706,877,170
|
258,676,562
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
441,859,728,944
|
441,601,052,382
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
443,566,606,114
|
441,859,728,944
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
8,871
|
8,837
|
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ