Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1:
|
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ
|
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 24/06/2010
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 17/06/2010
|
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
580,420,201
|
1,859,445,020
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
580,420,201
|
1,859,445,020
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
150,263,954,715
|
148,404,509,695
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
150,844,374,916
|
150,263,954,715
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
7,046
|
7,019
|
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ
|