Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1:
|
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ
|
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 24/06/2010
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 17/06/2010
|
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
11,687,503,841
|
25,481,495,030
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
-
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
11,687,503,841
|
25,481,495,030
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
2,428,154,689,150
|
2,402,673,194,120
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
2,439,842,192,991
|
2,428,154,689,150
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
24,398
|
24,282
|
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ
|