Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam - VFMVF4:
|
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ
|
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 17/06/2010
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 10/06/2010
|
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
11,160,983,100
|
(17,392,830,935)
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
-
|
-
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
11,160,983,100
|
(17,392,830,935)
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
876,606,911,614
|
893,999,742,549
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
887,767,894,714
|
876,606,911,614
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
11,008
|
10,870
|
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ
|