Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1:
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ
|
|
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 27/05/2010
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 20/05/2010
|
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
(1,994,334,148)
|
(5,081,881,393)
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
(1,994,334,148)
|
(5,081,881,393)
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
151,180,663,958
|
156,262,545,351
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
149,186,329,810
|
151,180,663,958
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
6,968
|
7,061
|
|
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ
|
|
|
|