Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1:
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ
|
|
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 06/05/2010
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 29/04/2010
|
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
56,564,667
|
3,059,987,740
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
56,564,667
|
3,059,987,740
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
164,049,312,165
|
160,989,324,425
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
164,105,876,832
|
164,049,312,165
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
7,665
|
7,662
|
|
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ
|
|
|
|