Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 29/04/2010

KỲ TRƯỚC
Ngày 22/04/2010

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           1,104,160,384

             2,382,818,693

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           1,104,160,384

             2,382,818,693

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

        460,007,520,467

         457,624,701,774

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

        461,111,680,851

         460,007,520,467

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                        9,222

                         9,200

(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ