Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1:
|
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ
|
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 29/04/2010
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 22/04/2010
|
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
3,059,987,740
|
2,990,772,080
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
3,059,987,740
|
2,990,772,080
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
160,989,324,425
|
157,998,552,345
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
164,049,312,165
|
160,989,324,425
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
7,662
|
7,520
|
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ
|