09:07 - Thứ năm, 29/04/2010
MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1:

 

 

 

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 22/04/2010

KỲ TRƯỚC
Ngày 15/04/2010

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

          2,990,772,080

        2,300,488,510

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

 

 

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

          2,990,772,080

        2,300,488,510

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

       157,998,552,345

     155,698,063,835

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

       160,989,324,425

     157,998,552,345

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                       7,520

                     7,380

(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ

HOSE
Số lượt đọc: 2512  -  Cập nhật lần cuối: 29/04/10 09:07:00