Đơn vị tính: VNĐ
STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 22/04/2010	KỲ TRƯỚC Ngày 15/04/2010
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	37,294,881,383	15,587,218,190
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư	(150,000,000,000)
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	(112,705,118,617)	15,587,218,190
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	2,616,540,204,333	2,600,952,986,143
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	2,503,835,085,716	2,616,540,204,333
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)	25,038	26,165