Đơn vị tính: VNĐ
STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 22/04/2010	KỲ TRƯỚC Ngày 15/04/2010
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	2,382,818,693	2,084,289,790
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	2,382,818,693	2,084,289,790
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	457,624,701,774	455,540,411,984
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	460,007,520,467	457,624,701,774
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)	9,200	9,152