Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 15/04/2010
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 08/04/2010
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
2,084,289,790
|
572,969,447
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
2,084,289,790
|
572,969,447
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
455,540,411,984
|
454,967,442,537
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
457,624,701,774
|
455,540,411,984
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
9,152
|
9,111
|
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ
|