Đơn vị tính: VNĐ
STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 15/04/2010	KỲ TRƯỚC Ngày 08/04/2010
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	6,788,987,201	14,926,488,584
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	6,788,987,201	14,926,488,584
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	992,625,152,754	977,698,664,170
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	999,414,139,955	992,625,152,754
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)	12,393	12,308