Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam - VFMVF4:
|
|
Đơn vị tính: VNĐ
|
|
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 08/04/2010
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 01/04/2010
|
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
14,926,488,584
|
21,331,866,295
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
14,926,488,584
|
21,331,866,295
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
977,698,664,170
|
956,366,797,875
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
992,625,152,754
|
977,698,664,170
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
12,308
|
12,123
|
|
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ
|
|