Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ cua Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1:
|
|
Đơn vị tính: VNĐ
|
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 08/04/2010
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 01/04/2010
|
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
35,224,066,733
|
21,963,583,239
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
35,224,066,733
|
21,963,583,239
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
2,565,728,919,410
|
2,543,765,336,171
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
2,600,952,986,143
|
2,565,728,919,410
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
26,010
|
25,657
|
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ |