Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ
|
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 01/04/2010
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 25/03/2010
|
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
1,364,344,855
|
(8,182,062,628)
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
1,364,344,855
|
(8,182,062,628)
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
453,603,097,682
|
461,785,160,310
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
454,967,442,537
|
453,603,097,682
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
9,099
|
9,072
|
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ |