Động thái rút vốn trong tuần qua đã cắt giảm tổng lượng rót ròng từ đầu quý 4 đến nay xuống 20.12 triệu USD và từ đầu năm đến nay còn 67.81 triệu USD.

Được biết, hôm qua (23/12) là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức ở mức 0.599 USD/ccq của Market Vectors Vietnam ETF. Ngày đăng ký cuối cùng là 26/12.

Xu hướng rót/rút vốn trong tuần từ 16-20/12 ở quỹ ETF Market Vectors Vietnam

Nguồn: IndexUniverse

Tại ngày 20/12, Market Vectors Vietnam ETF có tổng tài sản ròng 383.2 triệu USD, thấp hơn so mức 384.8 triệu USD tại ngày 13/12. Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành giảm mạnh 150,000 xuống còn 20,050,000 đơn vị.

Từ đầu năm đến nay, giá trị tài sản ròng (N.A.V) của quỹ tăng 12% đạt 19.11 USD trong khi giá chứng chỉ quỹ tăng 5.6% đạt 19 USD/ccq. Tuần qua, chứng chỉ quỹ Market Vectors Vietnam ETF tăng nhẹ 0.21%. Tại ngày 20/12, chênh lệch giữa thị giá và N.A.V là -0.11 USD, tương ứng tỷ lệ chiết khấu 0.58%.

Diễn biến của quỹ ETF Market Vectors Vietnam trong tuần từ 16-20/12

Nguồn: CNN Money

Danh mục Market Vectors Vietnam ETF và tỷ trọng các cổ phiếu tại ngày 23/12:

Nguồn: Van Eck